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CMA知識點：風險的界定
世上無難事，只要肯堅持，其實學習也是一場戰(zhàn)役，自己與自己的戰(zhàn)役，需要克服惰性，堅持學習。各位CMA考生只有不斷學習，才能取得好成績！要朝著目標勇敢向前，每天進步一點點，基礎扎實一點點，通過考試也就會更容易一點點。小編準備了CMA的知識點：風險的界定 。
風險的界定
在財務管理中，風險不是損失或虧損的代名詞，而是意味著資產收益的波動幅度。波動幅度越大，該資產的風險也就越大。
風險的類別
1、信貸風險 – 違約風險
2、外匯風險 – 匯率波動所引起的不確定性
3、利率風險 – 市場利率波動引起的債券(資產)價格的變化
4、行業(yè)風險 – 某一行業(yè)的風險
5、政治風險 – 在海外投資中的風險
風險的分類
總的風險可以分解成系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險
| 系統(tǒng)風險 | 非系統(tǒng)風險 |
定義 | 市場風險、不可分散風險、不可避免風險 | 可分散風險、可避免風險 |
誘發(fā)因素 | 市場因素：利率、通脹、宏觀經濟 | 特定企業(yè)或行業(yè)的自身因素 |
變化方式 | 不變；與投資組合無關 | 隨著投資組合量的增加，以遞減的方式減少 |
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