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《風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理》考察內(nèi)容重點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理|15%
內(nèi)容包括：
?因子理論
?投資組合構(gòu)建
?投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量
?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算
?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和績(jī)效衡量
?基于組合的績(jī)效分析
?對(duì)沖基金
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