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社保基金投資風格或有新變化
作為股市“穩定器”的社保基金偏愛哪些行業呢？數據顯示，社保基金2020年持股主要集中在醫藥生物、化工和電子三大行業，涉及的個股數量分別為78只、78只和51只。從持股市值來看，社保基金持有銀行行業市值最大，高達1377億元，持股市值達200億元以上的行業還有生物醫藥（341億元）、化工（285億元）、非銀金融（255億元）等。
在川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂看來，社保基金由于其性質的特殊性，安全性是其投資考慮的第一要素，出于對盈利的需求，此前投資風格整體偏為謹慎，對傳統行業的投資比例較大。
隨著2021年上市公司半年報陸續披露，數據顯示，截至8月18日，從持股市值來看，今年二季度，社保基金最為青睞電子行業，合計持倉市值達113億元。從個股所屬板塊來看，目前社保基金現身13只科創板個股。
“從當前社保基金持倉可以看到，其持有的科創板企業占比也開始不斷提高，有利于引導更多資金流向科技創新類企業，助力行業高質量發展。”陳靂說。
蘇寧金融研究院特約研究員何南野表示，社保基金的核心投資理念，在于風險可控的背景下，適當追求較高的收益，投資風格相對穩健。近年來，社保基金也在積極貫徹國家戰略，投資了不少芯片股、新能源股等，風險偏好明顯提升。對資本市場而言，社保基金具有風向標的作用，其風險偏好的提升，可以為高風險的行業提供更多的資金支持。同時，社保基金的投資風格整體較為穩定，不會經常大規模切換個股，具有市場穩定器的作用。
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