2011證券從業(yè)《投資基金》第五章第五節(jié)考點(diǎn)

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2011/11/10 14:56:56　字體：大小

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第五節(jié) 基金會(huì)計(jì)復(fù)核

　　一、基金賬務(wù)的復(fù)核

　　二、基金頭寸的復(fù)核

　　三、基金資產(chǎn)凈值的復(fù)核

　　四、基金財(cái)務(wù)報(bào)表的復(fù)核

　　五、基金費(fèi)用與收益分配復(fù)核

　　六、業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)的復(fù)核

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