2011證券從業(yè)《投資基金》第七章第一節(jié)考點

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來源: 正保會計網(wǎng)校論壇編輯： 2011/11/11 11:07:34　字體：大小

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第一節(jié) 基金資產(chǎn)估值

　　一、基金資產(chǎn)估值的概念

　　二、基金資產(chǎn)估值的重要性

　　三、基金資產(chǎn)估值需考慮的因素

　　1.估值頻率

　　2.交易價格的利用價值

　　3.價格操縱及濫估問題

　　4.估值方法的一致性及公開性

　　四、我國基金資產(chǎn)估值實務（重點學習與掌握）

　　（一）基金資產(chǎn)估值責任人

　　（二）估值程序

　　（三）估值的基本原則（P169）

　　（四）具體投資品種的估值方法

　　（五）計價錯誤的處理及責任承擔

　　（六）暫停估值的情形

　　五、QDII 基金資產(chǎn)的估值問題

　　（一）估值責任人

　　（二）QDII 基金份額凈值的計算及披露（8 點內容）

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