2012年證券從業(yè)《投資基金》輔導(dǎo)之證券組合分析

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來源: 正保會計網(wǎng)校論壇編輯： 2011/12/14 11:05:21　字體：大小

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　　一、單個證券的收益和風(fēng)險

　?。ㄒ唬┦找婕捌涠攘浚ㄓ闷谕找媛首鳛閷ξ磥硎找媛实淖罴压烙嫞?

　?。ǘ╋L(fēng)險及其度量（收益率的方差，標(biāo)準(zhǔn)差衡量證券的風(fēng)險）

　　二、證券組合的收益與風(fēng)險

　　（一）兩種證券組合的收益和風(fēng)險。

　　（二）多種證券組合的收益和風(fēng)險。

　　三、證券組合的可行域和有效邊界

　?。ㄒ唬┳C券組合的可行域

　　（二）證券組合的有效邊界

　　四、最優(yōu)證券組合

　?。ㄒ唬┩顿Y者的個人偏好與無差異曲線

　?。ǘ┳顑?yōu)證券組合的選擇

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