2012年證券從業(yè)《投資基金》輔導(dǎo)之基金會(huì)計(jì)核算

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2011/12/14 09:22:38　字體：大小

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　　一、基金會(huì)計(jì)核算的特殊性

　　二、基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容

　　1.證券和衍生工具交易及其清算的核算

　　2.持有證券的上市公司行為的核算

　　3.各類資產(chǎn)的利息核算

　　4.基金費(fèi)用的核算

　　5.開放式基金份額的核算

　　6.基金資產(chǎn)估值的核算

　　7.本期利潤及利潤分配的核算

　　8.基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　9.基金會(huì)計(jì)核算的復(fù)核

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