日常帳務(wù)處理

　　一、憑證處理

　　1、憑證輸入方式

　　機(jī)制憑證：由各子系統(tǒng)根據(jù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)要求編制記帳憑證，自動(dòng)傳到帳務(wù)系統(tǒng)。

　　手工憑證：

　　2、輸憑證注意事項(xiàng)

　　日期、憑證類別、憑證編號、摘要、會(huì)計(jì)科目、借貸方金額。

　　3、記帳憑證審核

　　記帳憑證審核應(yīng)由憑證審核人員進(jìn)行審核，任何人都無權(quán)審核自己輸入的憑證。

　　憑證有錯(cuò)誤只能由錄入人員修改，不能由審核員修改。

　　二、記帳

　　三、結(jié)帳

　　結(jié)帳工作每月只能進(jìn)行一次，結(jié)帳后不能輸入當(dāng)月憑證，只能輸入下月憑證。

　　上月未結(jié)帳，本月無法結(jié)帳。

　　四、銀行對帳

　　功能包括：錄入初始未達(dá)帳、錄入銀行對帳單、對帳、查詢打印未達(dá)帳、查詢打印調(diào)節(jié)表。

　　五、帳務(wù)處理系統(tǒng)的輸出

　　六、系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)