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2016期貨從業考試《期貨基礎知識》知識點：遠期利率協議
1.遠期利率協議（Forward Rate Agreements，FRA）是遠期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來某一時刻開始的某一特定期限內按照協議借貸一定數額以特定貨幣表示的名義本金的協議。
2.FRA中的協議利率通常稱為遠期利率，即未來時刻開始的一定期限的利率。例如，1×4遠期利率，表示1個月之后開始的期限為3個月的遠期利率；3×6遠期利率，表示3個月之后開始的期限為3個月的遠期利率。
3.遠期利率協議的買方是名義借款人，其訂立遠期利率協議的目的主要是規避利率上升的風險。遠期利率協議的賣方則是名義貸款人，其訂立遠期利率協議的目的主要是規避利率下降的風險。
4.在結算日根據協議利率和參照利率之間的差額及名義本金額，由交易一方付給另一方結算金。
為幫助參加2016期貨從業資格考試的學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網校整理了以上期貨從業資格考試《期貨基礎知識》知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
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