新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：衍生品04.21
單選題
9月20日，某銀行發(fā)放了一筆6個月期的固定利率貸款，但銀行自身的借款成本卻是浮動的，必須每3個月都根據(jù)當時的90天期LIBOR重定一次利率。因此，為了防止LIBOR上升的風險，該銀行可以通過（ ）來進行保值。
A、賣出5年期國債期貨合約
B、買入歐洲美元期貨合約
C、買入5年期國債期貨合約
D、賣出歐洲美元期貨合約
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查其他利率類衍生品。浮動利率貸款與固定利率貸款的轉換經(jīng)常是通過利率互換來完成的，但通過期貨交易也可以達到類似的效果。銀行賣出歐洲美元期貨合約相當于將原發(fā)放的固定利率貸款轉變?yōu)榱烁永寿J款。參見教材P261。［2015年5月試題］ 
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（04.21）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
學員討論（0）
相關資訊
期貨免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 高級會計實務
高頻考點 - 報考指南
- 分錄/公式/發(fā)條
- 歷年試題
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號
