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2014期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》模擬題9
2014年第二次期貨從業(yè)資格考試時(shí)間為5月10日，備考已經(jīng)進(jìn)入沖刺階段，為了幫助參加2014年期貨從業(yè)考試的學(xué)員從容應(yīng)對(duì)考試，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了論壇學(xué)員分享的期貨從業(yè)考試模擬題，希望能幫助您順利通過(guò)本次考試，祝您學(xué)習(xí)愉快！
判斷題（判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示）
1.價(jià)格預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，也叫現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)，主要體現(xiàn)在期貨頭寸發(fā)生浮動(dòng)虧損時(shí)，企業(yè)被要求追加交易保證金，如果企業(yè)因資金緊張或虧損過(guò)大而不能及時(shí)補(bǔ)足，導(dǎo)致頭寸被強(qiáng)行平倉(cāng)，從而使整個(gè)套期保值歸于失敗。（ ）
2.由于期貨交易中交割量?jī)H占總量的5%以下，并且套期保值也并不一定進(jìn)行交割了結(jié)，因此期貨交易中不存在交割風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
3.通常情況下，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格的變動(dòng)是完全一致的。（ ）
4.基差逐利型套期保值的核心在于利用套期保值消除風(fēng)險(xiǎn)。（ ）
5.從組合投資角度來(lái)理解套期保值，期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”的功能。（ ）
6.根據(jù)組合投資理論，套期保值比率是可以選擇的，最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的及現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性。（ ）
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