北京8月面授：現金流預測與動態資金管理

來源: 正保會計網校編輯：qizhenzhen 2025/08/01 11:12:08　字體：大小

2025年8月

【課程背景】

在2025年市場環境中，公司在收入承壓、成本沖擊狀態下，面臨資金流轉效率下滑、資金回報水平降低、資金短缺風險上升等現實。公司管理層對資金管理的關注度不斷提升，要求財務部作為牽頭部門（主要責任單位），做好資金安全性管理，并聚焦以業務周轉為核心的資金運行效率，力爭不斷提升資金周轉率，推動資金收益率達到預期目標，在市場壓力不斷增加的環境中，更加關注“現金利潤”，保住現金流，確保公司在經營困難的大環境中持續經營。

為此，《現金流運營和動態資金管理》在時長2天的培訓中，從資金管理的任務目標、基本邏輯、重點工作、風險事項、關鍵項目等維度展開專業內容。

課程聚焦“資金管理工作與業務經營相互脫節”“資金管理缺乏在業務層面落地的工具”“公司領導認為資金管理是財務部門專屬的獨立的工作”“資金管理、資金運作、現金流管理相互混淆”“資金周轉效率和收益率提升的管理目標難以實現”“資金管理在業務經營和運營管理工作中應用有限”“資金相關政策法規落地效率較低”等突出難題。

【課程收益】

·構建「安全性×流動性×效益性」三維資金管理框架，破解業務與財務脫節難題；

·掌握現金流預測五步法與雙軌監督機制，實現資金全周期動態平衡；

·解析國企債務新規與隱性債風險，提供9類資金合規管控工具；

·輸出商貿/工程/制造等行業資金效益提升方案，運用本金回報率模型精準增效；

·搭建資金日報/周報/月報體系，量化呈現財務部門戰略價值。

【主辦單位】正保會計網校正保會計網校北京服務中心

【培訓時間】2025年8月19-20日（周二-周三）

【培訓地址】北京

【相關費用】會員尊享免費，非會員2980元/人（含培訓、資料及午餐費用）

【受益對象】公司管理層、財務總監、經理、主管、資金工作相關的業務和財務人員

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