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但是我做了憑證發(fā)現(xiàn)科目余額表零余額里還有這筆錢

說(shuō)錯(cuò)了，是發(fā)現(xiàn)科目余額表里小賬戶里還有這筆錢

您好，提到小賬戶，借，銀行存款，貸，零余額賬戶用款額度，再轉(zhuǎn)回去，借，零余額賬戶用款額度，貸，銀行存款。退給財(cái)政，貸，零余額賬戶用款額度，貸，財(cái)政撥款收入，負(fù)數(shù)。

轉(zhuǎn)回去的第一張憑證給需要負(fù)數(shù)

收回額度那張給需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分呢

這樣做對(duì)嗎

您好，第一張圖片，金額負(fù)數(shù)改為正數(shù)，就對(duì)了。

您好，收到時(shí)，預(yù)算會(huì)計(jì)分錄，借，資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度，貸，財(cái)政預(yù)算撥款收入。

您好，提到小賬戶，預(yù)算會(huì)計(jì)分錄，借，資金結(jié)存-銀行存款，貸，資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度，再轉(zhuǎn)回去，借，資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度，貸，資金結(jié)存-銀行存款。退給財(cái)政，貸，資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度，貸，財(cái)政預(yù)算撥款收入，負(fù)數(shù)。

這張還需要預(yù)算科目嗎？我第二張的預(yù)算科目寫對(duì)了嗎？

您好，這張需要預(yù)算科目的，第二張預(yù)算科目是對(duì)的，但是金額應(yīng)該是負(fù)數(shù)。

沒懂你的意思，一會(huì)負(fù)數(shù)一會(huì)正數(shù)

我這個(gè)月這個(gè)退回的所有單子憑證最后這樣做嗎？

您好，對(duì)的，您理解很正確。

好的，因?yàn)榈谝淮谓佑|事業(yè)單位賬務(wù)，不明白什么情況下有預(yù)算科目。也好奇為什么2號(hào)憑證的財(cái)務(wù)科目是正數(shù)，預(yù)算科目為負(fù)數(shù)

您好，好的，慢慢學(xué)習(xí)，您就明白什么情況下有預(yù)算科目，2號(hào)憑證的財(cái)務(wù)科目是正數(shù)，是因?yàn)閷儆谪泿刨Y金，預(yù)算科目是負(fù)數(shù)，是因?yàn)橛惺杖氲臎_減，保證利潤(rùn)表取數(shù)正確的原因。