免費問答

某公司預計3個月后需借入一筆3月期500萬歐洲美元貸款，公司經理預測市場利率將上升，因此買進了500萬美元3個月對6個月遠期利率協議，即3個月后開始計算的3個月利息。協議利率為 7.75%，參考利率為LIBOR7.68%。3個月后市場利率(LIBOR)上升 為8.5%。計算遠期利率協議清算日公司收付款。如果以8.5%借入500萬歐洲美元，加上述遠期利率協議收付數，其綜合借款成本是多少？