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2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識,提高備考效果,中華會計網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識點,希望對廣大考生有所幫助!
開放式基金份額的登記
開放式基金份額的登記,是指投資認(rèn)購基金份額后,由登記機(jī)構(gòu)為投資者建立基金賬戶,在投資者的基金賬戶中進(jìn)行登記,表明投資者所持有的基金份額。
基金登記機(jī)構(gòu)不但負(fù)責(zé)基金份額的登記工作,而且還承擔(dān)著與基金份額登記有關(guān)的份額存管、資金清算和資金交收等業(yè)務(wù)。登記機(jī)構(gòu)對確保開放式基金的健康運作有著重要的作用。從國外的情況看,登記機(jī)構(gòu)承擔(dān)的工作包括:
第一,對基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換進(jìn)行確認(rèn)與登記;
第二,負(fù)責(zé)紅利的發(fā)放或紅利的再投資;
第三,根據(jù)基金申購與贖回的情況,完成與銷售機(jī)構(gòu)和托管銀行之間的資金劃撥;
第四,向投資者報告賬戶的業(yè)績表現(xiàn),接受投資者的電話咨詢,郵寄基金報表、分紅通知、稅務(wù)處理資料等。
推薦欄目:證券從業(yè)資格考試

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