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中級經濟師《金融》知識點——基金托管人的職責
2020年中級經濟師考試時間已經公布！小伙伴們開始備考2020年中級經濟師了嗎？現在，小編要為大家整理的是中級經濟師《金融》知識點——基金托管人的職責，快來看~
基金托管人的職責
1.安全保管基金財產；
2.按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；
3.對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立；
4.保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
5.按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜； 6.辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
7.對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見；
8.復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格；
9.按照規定召集基金份額持有人大會；
10.按照規定監督基金管理人的投資運作；
11.國務院證券監督管理機構規定的其他職責。
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