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關于離散程度的表述中，不正確的是（ ）
注冊會計師財管單選題
下列關于離散程度的表述中，不正確的是（?。?。
A、如果相對于A證券而言，B證券的標準差較大，則B證券的離散程度比A證券大
B、如果相對于A證券而言，B證券的變異系數較大，則B的絕對風險比A證券大
C、標準差不可能小于0
D、如果標準差等于0，則說明既沒有絕對風險也沒有相對風險
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【答案】
B【解析】
表示隨機變量離散程度的指標，最常用的是方差和標準差，它們的數值越大，說明離散程度越大，所以，選項A的說法正確；根據計算公式可知，標準差的最小值為0，所以，選項C的說法正確；標準差是一個絕對數指標，用來衡量絕對風險，變異系數（標準差/預期值）是一個相對數指標，用來衡量相對風險。選項B的說法不正確，正確結論應該是“B證券的相對風險比A證券大”。如果標準差等于0，則變異系數也等于0，所以，說明既沒有絕對風險也沒有相對風險，選項D的說法正確。
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