杭州8月面授：突破現金流管理瓶頸與企業融資方案設計

——基于商業模式·管理模式·資本模式的整合視角

“利潤是金，現金為王” 

　　【課程背景】

　　現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念，因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經沒油了。

　　當下企業資金鏈普遍吃緊，融資門檻越來越高，如何破解企業融資難的瓶頸約束，建立持續順暢的融資體系，提升企業融資能力，您是否準備好應對之策？

　　【您不得不參加的課程】

　　◆提升預測未來現金流量的能力

　　◆學會建立自己公司的現金流量管理機制

　　◆通過現金流分析為管理層提供決策建議

　　◆快速掌握突破現金流管理技巧，企業立即套用，輕松上手

　　◆實例解析常見問題和錯誤，避免彎路，為您開辟直道暢通無

　　◆精彩演講 培訓互動 經驗分享 角色扮演 經典案例分析 經典管理故事

　　【通過兩天的系統培訓，您將從中獲得】

　　◆了解現金流量為企業命脈的原因

　　◆掌握量化現金流量的基本方法

　　◆提升預測未來現金流量的能力

　　◆提高資金使用效率

　　◆學會建立自己公司的現金流量管理機制

　　◆了解在不同的經濟環境下，企業現金管理的側重點

　　◆選擇企業最優融資方案設計

　　◆理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業的財務報表以明確數據背后的經濟內涵和實質

　　【主辦單位】正保會計網校 www.sgjweuf.cn 

　　【研修對象】董事長、總經理 、財務總監、財務經理、會計經理、內審經理等中高層管理人員

　　【時間地點】2012年8月18-19日（周六、周日） 杭州市區 參會確認后發放參會通知

　　【投資費用】2280/人　年度會員8800/人（包含十項正保會計網校超值服務）購買>>

　　【報名咨詢】010-82318888，400-810-4588

　　【課程大綱】

　　一、現金流管理與企業運營三大模式

　　1、商業模式設計中的現金流管理

　　2、管理模式設計中的現金流管理

　　3、資本模式設計中的現金流管理

　　二、獨創最有現金流管理5體系

　　1、一個中心：現金為王

　　2、兩個視角：內部流程與外部供應鏈

　　3、三層維度：經營性、投資性、融資性現金流量的內在邏輯分析

　　4、四種變量：流向、流量、流速、流程

　　5、五類評價指標：償債性、靈活性、盈利性、增長性、結構性

　　三、建立企業現金流戰略風險控制架構的最優方案

　　1、經濟增加值 2、可持續增長率 3、企業現金流管理戰略矩陣

　　四、如何破解企業現金流營運風險控制體系

　　1、企業現金周轉危機

　　（1）營運能力缺失型現金周轉危機 （2）信用風險失控型現金周轉危機

　　（3）資金運作失衡型現金周轉危機 （4）投資策略失當型現金周轉危機

　　（5）擔保責任連帶型現金周轉危機 （6）關聯方惡意占用型現金周轉危機

　　2、企業現金周轉危機的解決之道

　　（1）退出激進預算 （2）改善成本 （3）檢修供應鏈

　　（4）廣開資金源 （5）合理瘦身與逆勢擴張

　　五、掌控企業現金流內部風險控制環節關鍵環節

　　1、企業現金流內部控制的風險分析

　　2、企業現金流內部風險控制活動

　　（1）戰略風險控制

　　企業投資中的風險管理——放棄比選擇更難

　　（2）營運風險控制

　　報銷流程中的控制活動——一個舞弊案件的思考

　　（3）內部風險控制

　　六、企業的現金流管理的價值創造

　　1、企業的現金流循環與價值創造

　　2、企業的現金平衡與本量利分析

　　3、企業的現金流集中與價值管理

　　4、企業的現金流預測與現金預算

　　5、企業的現金流在項目投資分析中的應用

　　（1）沒錢如何設計投融資方案？

　　（2）虧錢的項目是否一定不能投？

　　（3）雞蛋是否不要放在一個籃子里？

　　6、企業的現金流在公司價值估值中的應用

　　（1）企業價值源于過去的資產還是未來的現金流？

　　（2）模塊化的公司估值模型

　　七、企業融資方案設計

　　1、銀行融資的操作技巧

　　（1）銀行貸款機構對企業的風險防范要求

　　（2）計算企業貸款財務報表貸款風險度？

　　（3）如何規劃你的財務報表?

　　（4）如何規劃你的貸款擔保?

　　（5）你要如何做好貸款后的售后服務

　　（6）……

　　2、民間借貸技巧

　　3、租賃融資

　　4、股權融資

　　5、……

　　八、互動答疑

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