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2016年期貨從業考試《期貨基礎知識》知識點：規避風險功能
為了幫助參加2016年期貨從業資格考試的學員鞏固知識，提高備考效果，正保會計網校精心為大家整理了期貨從業資格考試《期貨基礎知識》知識點供大家參考，希望對廣大考生有所幫助，祝大家學習愉快，夢想成真！
（一）規避風險的實現過程
套期保值：是指在期貨市場上買進或賣出與現貨數量相等但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現貨市場建立一種盈虧對沖的機制。
（二）在期貨市場上通過套期保值規避風險的原理
對于同一種商品來說，在現貨市場和期貨市場同時存在的情況下，在同一時空內會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與期貨價格趨于一致。
操作：期現兩市反向操作。
（三）投機者的參與是套期保值實現的條件
套期保值規避風險，只是將風險進行了轉移，投機者是期貨市場風險的承擔者。
投機者的參與增加了市場的流動性。
投機者雖然在主觀上是出于獲取投機利潤的目的而參與期貨交易，但在客觀上卻為套期保值的實現創造了條件。投機者在獲取投機利潤的同時也承擔了相應的價格波動的風險，是期貨市場的風險承擔者。
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