00:10:00
問題已解決
相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大。 相關程度越高，數值就越大，越接近0嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學您好，相關系數為-1～0之間，隨著負相關程度的提高，分散風險的程度逐漸增大。在0和-1之間，如果相關系數越來越大，也就是越來越接近于0，那么分散風險的程度也是越來越小的，達到-1完全負相關時，可以充分抵消非系統風險，此時風險分散程度是最大的。
2022 06/17 13:59
84784954 
2022 06/17 14:02
“相關系數在-1～0之間變動時，則相關程度越高分散風險的程度越大。”所以這句話就應該是錯誤的呀，但答案為啥說是對的呢？我理解的是相關程度越高 相關系數越接近0，分散風險的程度就越小呀
Corrine老師 
2022 06/17 14:10
同學您好，你理解的在我看來是對的。
閱讀 1119
描述你的問題，直接向老師提問
512
意見反饋
