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我的應(yīng)收賬款有貸方余額，其實根本不是預(yù)收款，我想怎么想辦法平掉

那貸方余額是怎樣產(chǎn)生的？要找到原因才能充呢？

我們是建筑公司，以前由個人轉(zhuǎn)款到甲方做質(zhì)保金，但是退質(zhì)保金的時候，甲方退到我們公司公賬上了

那你原來個人代替付款時做分錄了嗎？

沒有做，因為沒有經(jīng)過公司賬上

那就把那筆分錄補上。其他應(yīng)收款貸，其他應(yīng)付款。 公戶上收到退款時，借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。

然后個人代替付款的，后面還上就行了。

沖不平的我轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入可以嗎

業(yè)務(wù)線我給你補上，你這筆就平了，個人代付款沒付款的繼續(xù)掛著。

或者你問一下，待付款那個人如果真的不收這筆錢了，你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是對的。

好的，謝謝

不客氣，祝您工作愉快。