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這道題第二問不是ab的標準差除以a的標準差乘以b的標準差嗎？
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兩項資產的相關系數=這兩項資產的協方差/（一項資產的標準差*另一項資產的標準差），題目沒有告知協方差所以不能用這個公式計算。
2022 03/08 13:46
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分別投資于股票a和股票b的標準差是怎么算的？
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相關系數等于斜方差除以兩個證券的標準差的乘積，這個題它為什么是直接是就這支股票的標準差的乘。標準差的平方呢？那就是方差。
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老師這個題的標準差除以3是什么意思啊？看不懂啊
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這兩道題中第二題的
A選項不太理解，不是正常情況下標準差和方差的結論應該是一致的嘛 標準差通常的話最高值就是單項資產中標準差較高的，但是他們的最小標準差不一定是組合最低的標準差那個，因為可能會出來比最低的組合中還要低的最小方差組合。
但是第二題為什么就說兩種證券中較低的標準差的那個呢？
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老師，u這個公式，是t開標準差次方，還是標準差乘以t的開根號啊～
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