各國有商業銀行重慶分行、各股份制商業銀行重慶分行、各城市商業銀行重慶分行、郵政儲蓄銀行重慶分行、重慶市各城市商業銀行、重慶農村商業銀行:
根據《重慶市市級國庫現金管理實施細則》(渝財庫[2017]32號文印發)規定,經重慶市財政局、人民銀行重慶營業管理部研究,決定啟動《重慶市市級國庫現金管理商業銀行定期存款主協議(2020年)》(以下簡稱“主協議”)簽訂工作,請符合條件的銀行自愿申請簽約。現將相關事宜通知如下:
一、存在下列情形之一,不具備簽訂主協議資格
1、上年度現金管理操作中出現重大失誤,造成惡劣影響的;
2、上年度出現重大違法違規,導致財務惡化或引起信用危機的;
3、無法提供近兩年經審計的總行年度財務會計報告的;
4、存在嚴重經營和財務問題的;
5、存在可能危及財政國庫資金安全的其他情況。
二、《主協議》領取時間
2020年6月10日-11日
三、《主協議》領取地點
渝北區洪湖西路1號重慶市財政局435辦公室
四、其他要求
請各家銀行于6月12日下午4:00前將協議簽訂相關資料反饋到市財政局435辦公室。
聯系人:蒲淑平 聯系電話:023-67575435
重慶市財政局 人民銀行重慶營業管理部
2020年6月10日