基金從業(yè)《證券投資基金》每日一練：貝塔系數(shù)（2022.10.23）

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2022/10/23 10:33:47　字體：大小

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單選題

關(guān)于貝塔系數(shù)，下列說法正確的是（　）。

A、貝塔系數(shù)是用來衡量投資組合收益的指標(biāo)

B、計(jì)算時(shí)間區(qū)間的變化不會(huì)影響貝塔系數(shù)

C、若某投資組合的貝塔系數(shù)小于0，說明該投資組合的收益與市場(chǎng)變化的方向一致

D、貝塔系數(shù)反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。貝塔系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度。【2019年試題】

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