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基金從業《證券投資基金基礎知識》每日一練：貝塔系數（2022.10.27）
基金從業考試已經開始進入備考階段，為方便大家更好地準備考試，正保會計網校為您提供基金從業每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學知識并靈活運用，考試時會更得心應手。基金從業《證券投資基金基礎知識》每日一練已經準備好啦，快來練習吧！
單選題
假定某投資組合收益與市場收益的協方差為正且保持不變，當市場收益的方差增加時，根據貝塔系數的計算公式，該投資組合貝塔系數將（ ）。
A、先增后減
B、不變
C、減小
D、增加
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【答案】
C 【解析】
本題考查貝塔系數。貝塔系數=協方差/市場方差；當協方差不變，市場方差放大，則貝塔系數變小。【2019年試題】
基金從業：每日一練《基金法律法規、職業道德與業務規范》（10.27）
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基金從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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