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一名出納交接工作時交接報告怎么寫？
財務人員應該都知道在交接工作的時候一定要交接清楚，區分經濟責任，今天就給大家介紹一下一名出納在交接工作時需要做什么？
交接準備
1.將尚未登記的收、支業務登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋個人私章。
2.現金賬面余額與實際庫存現金核對一致，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對一致。
3.在庫存現金日記賬、銀行存款日記賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋個人私章。
4.整理應移交的各種資料，對未了事項要寫書面說明。
5.編制“出納工作交接表”列明應移交的資料。
①具體業務移交：庫存現金、銀行存款；
②會計資料、賬簿、文件；各種票據、支票簿、各種文件資料和其他業務資料等；
③印鑒：現金收訖、現金付訖、作廢等業務專用章；
④其他物品：辦公室、辦公桌與保險工具的鑰匙、各種保密號碼、公用會計工具等；實行會計電算化的單位，移交人員應當在出納工作交接表中列明財務軟件及密碼、數據磁盤等有關資料、實物等內容；
⑤責任劃分：交接前后出納工作責任事項的劃分。
會計工作交接書
出納員工作交接書移交原出納員，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。
現辦理如下交接：
（一）交接日期： xxxx年x月x日
（二）具體業務的移交：
1、庫存現金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。
2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。
3、銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳一本；
2.本年度銀行存款日記帳二本；
3.空白現金支票xx張（xx號至xx號）；
4.空白轉帳支票xx張（xx號至xx號）；
5.托收承付登記簿一本；
6.付款委托書一本；
7.信匯登記簿一本；
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9.銀行對帳單1一10月份10本；
10月份未達帳項說明一份；
（四）印鑒：
1.XX公司財務處轉訖印章一枚；
2.XX公司財務處現金收訖印章一枚；
3.XX公司財務處現金付訖印章一枚；
（五）交接前后工作責任的劃分：
201x年x月x日前的出納責任事項由朱XX負責；
201x年x月x日起的出納工作由金XX負責。
以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：朱xx（簽名蓋章）
接管人：金xx（簽名蓋章）
監交人：遲xx（簽名蓋章）
xx公司財務處（公章）
x年x月x日
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