強化財務管理　保障集團發展

來源: 魏薇編輯： 2002/07/04 10:28:49　　字體：大小

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廣東物資集團公司財務結算中心在面臨資金嚴重短缺等各種不利條件下，依靠集團公司領導的正確指導，加強管理服務，拓寬融資渠道，為集團的持續發展提供了有力保障。
　　
　　公司財務中心在加強對新《會計法》學習的同時，以“嚴抓資金管理，防避經營風險，提高運營效率”作為指導思想，對財務管理提出具體的要求：增加現金流量，控制財務風險；加強稅收籌劃，減輕企業不合理的稅負；財務、業務一體化管理，提高服務意識。而這些要求的落實在于以下行動中。

　　一是重視財務報表的匯總、分析和應用。財務中心每月對上報的報表進行質量考評，及時糾正偏差，提高報送時效性，保證集團領導每月15日前看到匯總后的會計報表，以便作出及時決策；同時加強財務人員報表分析能力，特別是對現金流量表的分析。

　　二是加大籌資力度，多渠道為集團融資；加大資金管理力度，防范風險，避免損失。重視利用商業票據籌措資金，注意運用新的籌資形式；制定“透支審批表”，避免企業發生透支的惡性循環，同時，嚴格執行50萬元以上大額付款的審批程序，嚴格注意貨款流向，回籠情況，另外加強對企業收到的銀行承兌匯票和支票的管理，擬訂背書轉讓和貼現審批方案，嚴格管理由集團審批、調劑資金的派生運作，并對企業領用的己蓋印鑒的限額支票實行報舊供新限量管理。

　　三是向節約要效益，嚴抓費用管理。對各處室全年費用，包括業務招待費、出租車費、計算機購置養護費等費用及報銷程序作出規定，提出費用預算和全年控制指標，并分月分處室監控。

　　四是大力推動財務電算化進程，采用統一的財務軟件，建立并開通三個網絡，即中心與企業聯網；電子實時劃兌；網上銀行，并實現了電腦自動對賬。從而使網絡財務取得實質性進展。

　　五是采用多種形式，組織各類培訓，拓寬財務人員知識面，并加大對儲備人才的培養。財務中心鼓勵財務人員自學新知識、新政策，同時為他們提高素質，組織財政系統、金融系統等領導舉辦具有針對性的培訓和指導，有時甚至請軟件信息企業負責人講授新知識動向，切實提高大家的理論和實踐水平。

　　未來的競爭是人才的競爭，因此財務中心重視人才的引進，并給他們提供自我發展的實踐環境和工作環境，以高標準要求他們，為企業未來發展作好人才儲備。另外企業還定期舉行“征詢客戶意見會”，了解客戶的意見；定期的溝通會，對員工加強職業道德教育；以及推廣普通話，塑造企業的窗口形象等其他較靈活的形式，其目的就是為了集團健康、持續地發展。
　　
　　正是上述的努力，才實現了集團銀行資金結算量一年達300億元的突破。公司財務中心將發揚成績，并在新的經濟環境下開拓出新的業績。

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