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      現金管理小常識

      來源: 正保會計網校 編輯: 2017/11/23 16:07:44  字體:

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      國家鼓勵銀行開戶單位和個人在經濟活動中,采取轉賬方式進行結算,減少使用現金。現在越來越多的開戶單位基本不使用現金,報銷和各項經濟業務中都使用銀行存款。但是還有一些公司和單位使用現金報銷,卻不知道現金管理的一些具體規定,下面就跟隨小編具體了解一下吧。

      現金管理小常識

      一、開戶單位可以在下列范圍內使用現金

      (一)職工工資、津貼;

      (二)個人勞務報酬;

      (三)根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;

      (四)各種勞保,福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

      (五)向個人收購農副產品和其他物資的價款;

      (六)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

      (七)結算起點以下的零星支出;

      (八)中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

      前款結算起點定為1000元。結算起點的調整,由中國人民銀行確定,報國務院備案。

      除上述第(五)、(六)項外,開戶單位支付給個人的款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現金的,經開戶銀行審核后,予以支付現金。

      二、轉賬結算憑證在經濟往來中具有同現金相同的支付能力

      開戶單位在銷售活動中,不得對現金結算給予比轉賬結算優惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票。

      三、建立健全現金賬目

      開戶單位應當建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結,賬款相符。

      四、未按規定使用現金的處罰

      開戶單位有下列情形之一的,開戶銀行應當依照中國人民銀行的規定,予以警告或者罰款;情節嚴重的,可在一定期限內停止對該單位的貸款或者停止對該單位的現金支付。

      (一)對現金結算給予比轉賬結算優惠待遇的;

      (二)拒收支票、銀行匯票和銀行本票的;

      (三)不采取轉賬結算方式購置國家規定的專項控制商品的;

      (四)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金的;

      (五)用轉賬憑證套換現金的;

      (六)編造用途套取現金的;

      (七)互相借用現金的;

      (八)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;

      (九)將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行的;

      (十)保留賬外公款的。

      現金管理小常識

      今天小編就說到這吧,如果你想要了解更多的資金管理方面的知識,正保會計網校開設了《現金為王-資金管控》,一起來學習吧。

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