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問題:費(fèi)用報(bào)銷的流程是什么?

答案:1.員工整理原始單據(jù),填寫報(bào)銷單;費(fèi)用報(bào)銷單上需寫明報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額。其中報(bào)銷金額大小寫須相符,且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹;
2.部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)生真實(shí)性及金額合理性;
3.費(fèi)用歸屬部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可(適用于按部門考核費(fèi)用支出,且經(jīng)辦部門和費(fèi)用歸屬部門不是同一部門的情況);
4.分管副總審批;
5.會計(jì)人員對票據(jù)合規(guī)性、粘貼規(guī)范性、費(fèi)用發(fā)生真實(shí)性、金額合理性、計(jì)算準(zhǔn)確性、審核簽批手續(xù)齊全性進(jìn)行審核;
6.財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)銷單據(jù)再審批復(fù)核;
7.董事長(總經(jīng)理)審批。
報(bào)銷人持審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷單到出納處報(bào)銷。
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