如何計算預計本期現金流入和預計應收賬款余額？
預計現金流入主要從三個方面考慮：
經營活動收到的現金：以前應收賬款本期將要到賬的金額是多少？本期銷售本期就能收款的金額是多少？
投資活動產生的現金流入：有沒有大的投資，能夠收到利息或者股利分配的？
籌資活動產生的現金流入：有沒有銀行借款或者其他籌資能夠到賬？
預計應收賬款余額，本期新增應收和本期能夠收回的應收賬款各是多少。
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