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Oracle Financials 產品功能介紹之現金管理
Oracle Cash Management是一套應用于企業范圍的流動性管理和現金控制的解決方案，它是Oracle Applications的一部分，后者是一套集成的企業電子商務應用程序，它旨在將您的企業轉變為電子商務企業。
用全球化的眼光來預測企業的現金流
準確的現金流預測是一個世界性的業務要求，以便能夠有效地利用資金，和減少破產風險。Oracle Cash Management從您的運營系統中為您指明了通向理想的現金流狀況的捷徑。有了它，您可以迅速地分析出企業范圍的現金需求和資金風險，以保證企業的資金流動性，同時有效地利用現金資源。
Oracle Cash Management支持在不同組織之間、不同期間、以任何一種貨幣計價的現金預測。您可以定義一些可以重復使用的模板，從而輕而易舉地生成現金預測報告。一個現金預測模板類似于一個電子表格，每一行都定義了現金流的來源和選取數據所用的口徑，每一列都定義了預測期間，以總分類賬的會計周期或天數表示。如果有必要的話，您可以任意指定一個的業務日程安排計劃，它會自動把發生現金流的日期向下一個工作日滾動。
Oracle Cash Management的預測建立在企業未來的業務交易之上，比如說訂單、發票；或者歷史交易，例如收款和付款。通過Oracle Payables中的付款和Oracle Receivables里的收款，您可以記錄下得到賬款值或者收支余額的有效日期，從而能對短期的現金流作出更準確的預測。
簡化與銀行的往來對賬工作
及時進行銀行往來對賬對于保證企業的現金安全是至關重要的。Oracle現金流管理系統為您提供了全面的銀行往來對賬功能，能保證企業賬戶上的現金余額準確無誤；識別和解決異常問題，處理銀行的失誤，并且對欺詐行為進行嚴格監控。因此，銀行往來對賬活動的自動化能夠大量節省企業審計和資金部門的管理時間和成本。
Oracle Cash Management能夠使你以自動或者人工的形式對銀行對賬單進行記錄和調節，按照預設的規則和允差范圍匹配系統中的銀行交易。您可以在線查看輸入數據的有效性并更正任何對賬誤差。通過自動調整，Oracle Cash Management可以用正確的對賬單的相應行或列代替有誤差的對賬單的行或列，并且提供審計線索以證實對銀行誤差進行的更正是合理的。Oracle Cash Management能把銀行對賬單余額與Oracle General Ledger的現金賬戶進行比較，為您提供了一份易于使用的銀行往來對賬報告。您還可以利用它對過去的銀行對賬單進行存檔和清除整理。
Oracle Cash Management提供了與Oracle Payables和Oracle Receivables集成的對賬功能，以便進行有效的現金管理。Oracle Payables和Oracle Receivables能為現金結算、銀行手續費和外幣價值浮動生成對賬會計分錄。您可以把對賬之前的交易進行清算，從而在賬戶上得到更及時的現金結余。Oracle Cash Management能夠自動沖消被拒付的票據，并自動計算利息和銀行手續費等相關銀行費用，從而進一步簡化現金管理流程。
管理整個企業的資金周轉周期
Oracle Cash Management是一個開放的集成解決方案，用于管理整個企業的資金周轉。它不僅與Oracle其他應用軟件無縫集成在一起，而且提供了一個的界面，可以使你非常容易地與外部系統相集成，并能使你通過企業內聯網及時訪問企業在世界各地的現金信息。
當您要進行現金流預測時，您可以用Oracle General Ledger、Oracle Receivables、Oracle Order Management、Oracle Payables、Oracle Payroll、Oracle Projects、Oracle Purchasing、Oracle Sales和Oracle Treasury等來獲取現金流。預測的開放界面（Forecasting Open Interface）還允許企業從外部系統中獲取現金流預測所需的有關信息。有了預測開放界面的分布式數據庫的支持，你可以把來自本地和遠程數據庫的所有相關交易信息結合起來，生成預測報告。
您可以用Oracle Payables和Oracle Payroll中的付款、Oracle Receivables中的收款以及Oracle General Ledger中的日記賬分錄來進行銀行往來對賬。通過開放的對賬界面（Reconciliation Open Interface），您還可以為來自其他系統的收、付款進行對賬。開放的對賬界面是可擴展的，在調整外部交易的時候，它執行的是您的慣用邏輯。
【我要糾錯】 責任編輯：雨非
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