內蒙古5月面授：2024年實現目標的資金管理實操工具

來源: 正保會計網校編輯：qizhenzhen 2024/04/30 12:14:21　字體：大小

【課程背景】

2024年經營大環境下，公司在收入下滑、成本高企狀態下，面臨資金流轉效率降低、資金回報水平下降、資金短缺風險上升等問題。公司領導對資金管理的關注度不斷提升，要求財務部在做好資金安全性管理的前提下，聚焦以業務周轉為基礎的資金運行效率，不斷提升資金周轉率，并推動資金收益率達到預期目標，在市場壓力不斷增加的環境中，更加關注“現金利潤”，保住現金流，確保公司在經營困難的大環境中持續經營。

本課程從資金管理的任務目標、基本邏輯、重點工作、風險事項、關鍵項目等維度展開專業內容。通過5大章節、17個專題、53個專項的學習，掌握資金管理相關實操技能。

該課程是實務類、工具類、操作類課程，著力解決資金管理常見問題，例如，“資金管理工作與業務經營相互脫節”“資金管理缺乏在業務層面落地的工具”“資金管理被認為是財務部門的專屬工作”“資金管理、資金運作、現金流管理相互混淆”“提升資金周轉效率的管理目標實現難度較大”“資金管理在運營支撐和管理中的作用有限”“提升資金收益率相關工作在業務層面難以落地”。

【課程收益】

·深入理解資金管理邏輯與核心任務：深刻掌握資金管理的三個核心任務——安全性、流動性和效益性，并明確如何在日常工作中落實這些任務，確保企業資金的安全、高效和增值。

·掌握資金安全性管理的有效方法與工具：學會識別資金收支過程中的常見風險，并掌握資金回流和支付的安全性管控工具

·提升資金流動性與效益性管理水平：學會運用資金流水倍數和資金周轉率等財務/業務指標來評價資金流動性，并識別低效、無效的資金運行。在實際工作中提高資金運用效率，實現資金的最大化增值。

·掌握財務部門推進資金管理的方法和技巧：能夠更好地協調內外部資源，優化資金結構，提升企業的整體競爭力。

【主辦單位】正保會計網校正保會計網校西北服務中心

【培訓時間】 2024年5月16-17日（周四-周五）

【培訓地址】呼和浩特

【相關費用】會員免費；非會員 2980 元/人（含午餐、資料、培訓費）

【受益對象】公司管理層、財務總監、經理、主管、與資金管理工作相關的業務和財務人員

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