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不是還有相關系數得影響嗎 貝塔=r*該資產的標準差/市場的標準差
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你好，是說c選項嗎？c有考慮到貝塔系數啊
2024 03/27 15:15
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資產與市場組合不相關，標準差、相關系數和貝塔值均為零，市場組合貝塔值為1，相關系數為1。這個結論是怎么得出來的?
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這個B為啥錯啊，我記得貝塔應該是協方差除以市場組合標準差啊，協方差不就是相關系數乘以自己的標準差嗎，為啥貝塔和相關系數無關啊，題目來源**輕一
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表格當中，市場組合必要報酬率，標準差，是計算出來的，相關系數，貝塔是默認是1嗎？
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50%它已經是組合貝塔系數了，不應該是：相關系數＝貝塔系數/J的標準差/組合標準差嗎？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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協方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數，該股票的β系數＝相關系數×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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