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出納一般負責(zé)哪些工作？
【問題】
出納一般負責(zé)哪些工作？
【回答】
出納一般負責(zé)以下工作：
1. 現(xiàn)金管理：負責(zé)日常現(xiàn)金收付、保管、核對和結(jié)算工作，包括接收現(xiàn)金、支票和銀行匯款，辦理現(xiàn)金存取、兌換外幣等。
2. 銀行業(yè)務(wù)：負責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬、票據(jù)托收、貸款還款等。
3. 賬務(wù)處理：負責(zé)將日常收款、付款等交易記錄及時準確地記入會計賬簿，包括現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金收支總賬等。
4. 財務(wù)報表編制：負責(zé)根據(jù)會計準則和公司政策，編制現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、現(xiàn)金日記賬等財務(wù)報表。
5. 費用報銷：負責(zé)員工的差旅費、交通費、辦公費等費用的報銷工作，包括審核報銷單據(jù)、核對金額、辦理支付等。
6. 做賬與對賬：負責(zé)對公司的銀行賬戶和現(xiàn)金賬戶進行做賬和對賬，確保賬目準確無誤。
7. 現(xiàn)金預(yù)測與管理：根據(jù)公司的資金需求和預(yù)算，進行現(xiàn)金流量預(yù)測和管理，確保公司資金的充足和合理運用。
8. 內(nèi)部控制：負責(zé)制定和執(zhí)行現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制措施，確保資金的安全和風(fēng)險的控制。
以上是出納一般負責(zé)的主要工作內(nèi)容，具體工作范圍可能會根據(jù)公司規(guī)模和業(yè)務(wù)特點有所不同。
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